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來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2020-03-20
摘要:[分配]招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數 : 招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數證券投資基金2020年度第一次分紅公告

2020年 3月 26日起投資者可以查詢、贖回,023.89 截止基準日按照基金合同約 定的分紅比例計算的應分配 金額 268, 2)招商基金管理有限公司:,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式, 2)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準,權益登記日 申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

原標題:招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數 : 招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數證券投資基金2020年度第一次分紅公告 招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數證 券投資基金 2020年度第一次分紅公告 1、公告基本信息 基金名稱招商中債 -1-3年高等級央企主題債券指數證券投資基金 基金簡稱招商中債 -1-3年高等級央企主題債券指數 基金主代碼 008073 基金合同生效日 2019年 12月 18日 基金管理人名稱招商基金管理有限公司 基金托管人名稱平安銀行股份有限公司 公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商中債 -1-3年高等級央企主題債券指數證券投資基金 基金合同》、 《招商中債 -1-3年高等級央企主題債券指數證券投資基金 招募說明書》等 收益分配基準日 2020年 3月 17日 有關年度分紅次數的說明本次分紅為 2020年度的第一次分紅 下屬分級基金的基金簡稱 招商中債-1-3年高等級央企 主題債券指數 A 招商中債-1-3年高等級央企 主題債券指數 C 下屬分級基金的交易代碼 008073 008074 截止收益分配基準日的相關 指標 基準日基金份額凈值(單位: 人民幣元) 1.0092 1.0089 基準日基金可供分配利潤 (單位:人民幣元) 2,本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的 10%, 3.3咨詢辦法 1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費),689。

投資者如需修改分 紅方式,暫免征收所得稅,并自 2020年 3月 25日起計算持有天數,909.10 11,截止基 準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤*10%。

老湿机69福利区請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前(即 2020年 3月 23日 15:00前)到銷售網點辦理 變更手續, 稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定。

090.97 116,投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無 效, 招商基金管理有限公司 2020年 3月 20日 中財網 ,其分紅方式一律按照紅利再投資處 理, 2、與分紅相關的其他信息 權益登記日 2020年 3月 24日 除息日 2020年 3月 24日 現金紅利發放日 2020年 3月 25日 分紅對象權益登記日登記在冊的本基金份額持有人 紅利再投資相關事項的說明 1)選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈 值日為:2020年 3月 24日; 2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日: 2020年 3月 26 日, 3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招募說明書及相關公告) , 2)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于 2020年 3月 25日直接計入其基金賬戶,所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉, 3)權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者, 費用相關事項的說明 1)本基金本次分紅免收分紅手續費; 2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金 份額免收申購費用, 3.2提示 1)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,基金向投資者分配的 基金收益,602.39 本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.006 0.006 注:根據本基金發行文件規定,對于未選擇具體分紅方式的投資者, 3、其他需要提示的事項 3.1收益發放辦法 1)選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于 2020年 3月 25日自基金托管賬戶劃出。

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